Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
Craon, 53, Mayenne, Pays de la Loire
Sous la responsabilité du Directeur administratif et financier, le trésorier est en charge de la gestion des flux bancaires internes et externes de l'ensemble du groupe. Le trésorier est l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des tiers sur les encaissements et les décaissements, il assure un rôle d'interface avec les acteurs internes et notamment le service comptabilité et les services d'exploitation, ainsi qu'avec les établissements bancaires. Les missions principales du trésorier sont : - Gestion des encaissements et des décaissements, - Analyse quotidiennement des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques pour les différentes entités du groupe, - Equilibrage des flux bancaires des sociétés du groupe, - Etablissement et analyse des états de rapprochements, - Respect des flux par banque suivant politique interne, - Optimisation des intérêts et des frais, - Recouvrement clients, suivi procédure de mise en demeure, - Suivi des comptes tiers (lettrages et révision comptable) - Suivi des cautions bancaires et retenue de garanties, La liste des missions n'est pas exhaustive. Afin de créer une inter activité avec le pôle comptabilité et/ou RH, le[...]